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合作遠期結售匯

發(fā)布時間：2022年12月21日

　　經客戶申請，由我行與具備經營遠期結售匯業(yè)務資格的銀行及其分支機構合作為客戶辦理遠期結售匯相關業(yè)務?？蛻襞c我行及具備資格銀行約定將來辦理結匯或售匯的外幣幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入或支出發(fā)生時，即按照約定的幣種、金額、期限、匯率辦理結匯或售匯。

　　【適用場景與客群】

　　適用客戶：

　　境內機構以及經國家外匯管理局批準的其他客戶。

　　產品特點：

　　合作遠期結售匯業(yè)務采取實需原則，實行一日多價。該產品可以使客戶于當前鎖定未來匯率，即鎖定了未來成本或收益，起到保值避險的作用。

　　【辦理流程】

　　1.客戶與我行、合作銀行簽訂三方合作協(xié)議；

　　2.客戶向我行詢價并接受我行報價，提交遠期結售匯業(yè)務授權委托書等相關資料；

　　3.我行收到客戶提交的遠期結售匯業(yè)務申請后，按照國家外匯管理局及我行有關結售匯業(yè)務規(guī)定，對客戶的業(yè)務申請進行審核；

　　4.客戶交納保證金或者占用客戶授信額度；

　　5.我行向具備資格銀行提出遠期結售匯交易申請。

　　6.到期交割。